海立美达:2016年半年度财务报告

   青岛海立米德尔股份有限公司 2016 年半载度财务报告

  青岛海立米德尔股份有限公司

   2016年度半载度财务报告

   2016 年 08 月

   1

   青岛海立米德尔股份有限公司 2016 年半载度财务报告

  一、审计异议

   该公司的半载期财务报告不是审计。。

  二、财务报告

   合财务状况表

  编制单位:青岛海立米德尔股份有限公司 2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   描述体科目 端子剩余的 期初剩余的

  涔涔资产:

   货币资产 180,906,544.70 190,943,875.82

   结算超额保留某物

   拆出资产

   以公允付出代价计量的财源融资,并受现行讲师变更的使发作

   衍生财源融资

   应收账户票据 164,846,858.57 190,008,079.63

   应收账户信誉 520,584,081.38 443,763,290

   专款款子 102,122,337.12 80,207,196.34

   应收账户附加费

   应收账户分保算术信誉

   应收账户分保和约保留某物

   应收账户利钱

   应收账户彩金

   及其他应收账户款 98,420,548.31 32,958,09

   价格看涨而买入返售财源融资

   存货 350,355,901.10 393,832,380.13

   分级为持作拍卖的资产

   一年内成年人的的非涔涔资产

   及其他涔涔资产 17,216,316.86 16,615,282.59

  涔涔资产咨询 1,434,452,588.04 1,348,328,181.70

  非涔涔资产:

   发给归功于及垫款

   可供拍卖财源融资 120,958,588.19 21,215,092.20

   容纳至成年人的使充满

   俗歌应收账户款

   俗歌股权使充满

   使充满性实际情形 2,137,724.60 2,167,930.40

   固定资产 650,056,691.22 746,497,778.28

   在建工程 93,993,275.55 94,258,931.65

   工程物质

   固定资产整理

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 279,912,808.29 277,684,932

   开拓支出 5,059,

   青睐 147,614,022.96 147,614,022.96

   俗歌递延费 1,287,847.62 1,443,633.94

   递延所得税资产 10,772,403.86 18,844,147.74

   及其他非涔涔资产 107,558,946.64 108,687,225.21

  非涔涔资产咨询 1,419,351,522.61 1,418,413,694.20

   2

   青岛海立米德尔股份有限公司 2016 年半载度财务报告

  资产一共 2,853,804,110.65 2,766,741,875.90

  涔涔负债负债:

   短期专款 232,000, 313,000,

   向中央银行专款

   取存款与同性存款

   拆入资产

   在公允付出代价和科目的种类沿曲线行进测财源负债负债

   衍生财源负债负债

   周旋票据 334,050,765.14 239,621,231.29

   周旋信誉 299,142,963.26 302,825,903.78

   预收款子 29,961,178.95 16,006,109.30

   支管回购财源融资款

   经纪业及佣钱

   周旋努力薪酬 7,166,821.58 8,586,933.97

   应交税务费 31,126,686 22,957,881.17

   周旋利钱 2,692,538.61 2,178,920.75

   周旋彩金

   及其他周旋款 78,117,340.05 88,712,490.32

   周旋分保算术信誉

   保险和约保留某物

   代劳论述担保款

   代劳寄销品销售额担保款

   负债负债被拍卖

   一年内成年人的的非涔涔负债负债

   及其他涔涔负债负债

  涔涔负债负债咨询 1,014,258,289.45 993,889,470.58

  非涔涔负债负债:

   俗歌专款

   周旋债券股

   到达:高级证券

   长期本钱证券

   俗歌周旋款 8,310,339.99 10,620,635.58

   努力俗歌周旋

   专项周旋款

   估计负债负债

   递延进项 1,283,761.11 1,665,540

   递延所得税负债负债 35,918,696.51 37,323,071.62

   及其他非涔涔负债负债

  非涔涔负债负债咨询 45,512,71 49,609,250.80

  负债负债咨询 1,059,771,087.06 1,043,498,721.38

  所有的合法权利:

   资源 300,000, 301,230,

   及其他合法权利器

   到达:高级证券

   长期本钱证券

   本钱公积 777,278,129.24 779,381,429.24

   减:库存股

   及其他多个的进项 271,333.93 196,560.43

   专项贮存

   盈余公积 28,457,401.58 26,015,799.63

   普通风险预备

   3

   青岛海立米德尔股份有限公司 2016 年半载度财务报告

   未分配吸引 420,248,554.99 366,176,421.68

  从属于总公司所有的的合法权利总算术 1,526,255,419.74 1,473,000,210.98

   多数股票持有者合法权利 267,777,603.85 250,242,943.54

  所有的合法权利咨询 1,794,033,023.59 1,723,243,154.52

  负债负债和所有的合法权利一共 2,853,804,110.65 2,766,741,875.90

  法定代理人:刘国平 会计师工作负责人:洪晓明 会计师机构负责人:姜春梅

   总公司财务状况表

   单位:元

   描述体科目 端子剩余的 期初剩余的

  涔涔资产:

   货币资产 63,827,656.56 62,975,830.72

   以公允付出代价计量的财源融资,并受现行讲师变更的使发作

   衍生财源融资

   应收账户票据 39,088,016.78 66,768,822.60

   应收账户信誉 131,904,684.14 112,648,000.65

   专款款子 47,315,810.24 54,648,203.24

   应收账户利钱

   应收账户彩金

   及其他应收账户款 332,454,167.04 246,895,200.17

   存货 67,933,489.25 45,689,247.59

   分级为持作拍卖的资产

   一年内成年人的的非涔涔资产

   及其他涔涔资产 1,978,417.42 1,586,560.45

  涔涔资产咨询 684,502,241.43 591,211,86

  非涔涔资产:

   可供拍卖财源融资 123,720,779.33 2,000,

   容纳至成年人的使充满

   俗歌应收账户款

   俗歌股权使充满 809,602,519.67 941,123,299.00

   使充满性实际情形

   固定资产 12,245,159.49 14,347,656.38

   在建工程 664,

   工程物质

   固定资产整理

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 3,448,809.57 3,914,401.61

   开拓支出

   青睐

   俗歌递延费 90,880.52 122,955.98

   递延所得税资产 1,115,648.14 2,334,085.85

   及其他非涔涔资产

  非涔涔资产咨询 950,223,796.72 964,507,355.99

  资产一共 1,634,726,038.15 1,555,719,221.41

  涔涔负债负债:

   短期专款 100,000, 100,000,

   4

   青岛海立米德尔股份有限公司 2016 年半载度财务报告

   在公允付出代价和科目的种类沿曲线行进测财源负债负债

   衍生财源负债负债

   周旋票据 140,163,760.28 86,107,90

   周旋信誉 21,573,414.11 10,187,676.91

   预收款子 9,703,056.68 12,233,493.86

   周旋努力薪酬 162,905.20 318,816.68

   应交税务费 144,694.56 3,207,503.48

   周旋利钱 1,313,533.33 623,582.92

   周旋彩金

   及其他周旋款 74,571,460.56 77,365,057.81

   负债负债被拍卖

   一年内成年人的的非涔涔负债负债

   及其他涔涔负债负债

  涔涔负债负债咨询 347,632,824.72 290,044,031.66

  非涔涔负债负债:

   俗歌专款

   周旋债券股

   到达:高级证券

   长期本钱证券

   俗歌周旋款

   努力俗歌周旋

   专项周旋款

   估计负债负债

   递延进项

   递延所得税负债负债

   及其他非涔涔负债负债

  非涔涔负债负债咨询

  负债负债咨询 347,632,824.72 290,044,031.66

  所有的合法权利:

   资源 300,000, 301,230,

   及其他合法权利器

   到达:高级证券

   长期本钱证券

   本钱公积 769,775,231.34 771,878,531.34

   减:库存股

   及其他多个的进项

   专项贮存

   盈余公积 28,457,401.58 26,015,799.63

   未分配吸引 188,860,580.51 166,550,858.78

  所有的合法权利咨询 1,287,093,213.43 1,265,675,189.75

  负债负债和所有的合法权利一共 1,634,726,038.15 1,555,719,221.41

  法定代理人:刘国平 会计师工作负责人:洪晓明 会计师机构负责人:姜春梅

   合吸引表

   单位:元

   描述体科目 现期发作额 前期算术

  一、营业一般支出 1,015,316,77 1,115,921,545.18

   到达:营业支出 1,015,316,77 1,115,921,545.18

   利钱支出

   5

   青岛海立米德尔股份有限公司 2016 年半载度财务报告

   已赚附加费

   经纪业及佣钱支出

  二、营业总本钱 945,505,471.15 1,080,750,101.46

   到达:营业本钱 861,253,207.49 966,735,236.12

   利钱支出

   佣钱及佣钱开销

   退保金

   净支出的费

   保险和约净保留某物

   保单利息支出

   分附加费

   营业税金及附加 3,423,144.91 4,665,547.42

   销售费 23,325,015.13 23,537,066.69

   管理费 54,605,340.16 59,412,291.92

   财务费 11,860,132 21,496,721.30

   资产减值降低价值 -8,961,370.16 4,903,238.01

   加:公允付出代价变更达到目标支出(盈余)

   使充满进项(盈余) 1,647,808 393,876.00

   到达:合资、营利法人使充满进项

   外币进项(盈余)

  三、营业吸引(盈余) 71,459,107.12 35,565,319.72

   加:营业外支出 53,272,429.67 94,635,036

   到达:非涔涔资产经营进项 34,979.04 173,021.23

   减:营业外支出 13,002,249.14 1,779,875.22

   到达:非涔涔资产经营降低价值 2,559,688.97 489,446.84

  四、总吸引(盈余总算术列在-) 111,729, 128,420,476.36

   减:所得税务费 37,086,771.10 15,381,244.04

  五、净吸引(净盈余至-) 74,642,516.55 113,039,232.32

   从属于总公司所有的的净吸引 56,178,431.10 82,283,899.55

   多数股票持有者盈亏账目 18,464,085.45 30,755,332.77

  六、及其他多个的进项的纯支出 74,70 -4,006.43

   从属总公司所有的的及其他多个的进项的纯支出 74,70 -4,006.43

   (一)及其他不成归为吸引的多个的支出

   1。重行加重值受害整理、净订婚或净资产的种类

   2在水下。合法权利法下,在被使充满单位不克不及reclassif

  一份支出

   (

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